Traderzy stosują różne strategie i style, aby zarabiać na rosnącym rynku kryptowalut. Wybór strategii zazwyczaj zależy od tego, co jest dla nich najwygodniejsze. Najlepiej rozważyć różne strategie krótkoterminowe i długoterminowe, aby określić, który styl jest dla Ciebie odpowiedni. Handel wysokoczęstotliwościowy, czyli handel spot, to krótkoterminowy styl handlu, który odniósł sukces na różnych rynkach finansowych – ale czy to odpowiednia strategia handlu kryptowalutami dla Ciebie? Sprawdź Czym jest ETF na kontrakty terminowe na Bitcoina? Czym różni się od ETF-a spot?
Szybkie linki
Czym jest handel wysokoczęstotliwościowy kryptowalutami?
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to technika handlowa wykorzystująca algorytmy do analizy i realizacji dużej liczby transakcji w krótkich odstępach czasu, zazwyczaj w ciągu kilku sekund. Celem jest wykorzystanie niewielkich luk cenowych na rynku. Inwestor osiąga niewielki zysk za każdym razem, gdy zawiera transakcję, i ma nadzieję na osiągnięcie dużego zysku w dłuższej perspektywie.
Wymagania dotyczące szybkości transakcji HFT przekraczają możliwości człowieka, ponieważ aby generować krótkoterminowe zyski, konieczne jest otwieranie i zamykanie wielu transakcji w ciągu kilku sekund. Dlatego eksperci preferują stosowanie technik algorytmicznych do śledzenia i realizacji sygnałów. W tradingu szybkie algorytmy mają przewagę nad wolniejszymi.
Ten styl handlu jest stosowany od lat na rynkach akcji i Forex, a ostatnio rozszerzył się na rynek kryptowalut. Handel wysokoczęstotliwościowy wykorzystuje zaawansowane i wydajne komputery, które realizują dużą liczbę zleceń z ekstremalnie dużą prędkością.
Jak działa handel wysokoczęstotliwościowy?
Metoda handlowa polega na spekulacji na krótkoterminowych ruchach cen, próbując wykryć warunki rynkowe niewidoczne dla ludzkiego oka lub takie, na które ludzie nie są w stanie zareagować wystarczająco szybko. Algorytmy kontrolują harmonogram wysyłania Zlecenia rynkowe Ponieważ odczytuje dane rynkowe i informacje w czasie rzeczywistym, aby identyfikować korzystne możliwości.
Handel spot można wykorzystywać do handlu arbitrażowego, handlu bid-ask i innych krótkoterminowych metod handlowych, które wymagają podobnych wymogów księgowych.
Możliwości arbitrażu
Ceny kryptowalut różnią się nieznacznie na różnych giełdach, co stwarza możliwości handlu arbitrażowego. Handel arbitrażowy to metoda, która polega na wykorzystaniu niewielkich różnic cenowych na różnych giełdach lub rynkach w ramach tej samej giełdy.
Będziesz musiał kupić po niskiej cenie na jednej giełdzie lub rynku, a sprzedać po wyższej na innej. Ten długotrwały proces musi przebiegać szybko, niemal jednocześnie, zanim cena rynkowa ulegnie zmianie. Okazje do handlu arbitrażowego mogą czasami pojawić się w wyniku wydarzeń medialnych i spekulacji cenowych.
Spread kupna i sprzedaży
Strategię tę można również nazwać strategią animatora rynku. Stosując tę metodę, inwestor stara się czerpać zyski z różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży, zwanej spreadem. Realizuje zlecenia kupna i sprzedaży jednocześnie, starając się wykorzystać spready. Robi to konsekwentnie, dążąc do osiągnięcia niewielkiego zysku z każdej transakcji, aż do momentu, gdy zysk łączny stanie się znaczny.
Załóżmy na przykład, że kupił Ether po 1300 dolarów, czyli cenie sprzedaży, i sprzedał go po 1303 dolarach, czyli cenie kupna. Spread w tym przypadku wynosi tylko 3 dolary, a pieniądze zarobione na tej transakcji pochodzą właśnie z tego spreadu.
Algorytm próbuje w tym przypadku wydobyć niewielki zysk z niskiego spreadu w ciągu sekundy lub kilku sekund. Oczywiście spread jest niewielki i praktycznie nieistotny, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ traderzy HFT handlują dużymi wolumenami.
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to krótkoterminowa strategia handlowa polegająca na spekulacji cenami w oparciu o krótkoterminową analizę i ruchy cen. Jest podobna do skalpingu lub można ją uznać za dynamiczną strategię, która wykorzystuje potężne komputery do generowania zysków w ciągu kilku sekund, a nawet ułamków sekund. HFT z pewnością oferuje inwestorom instytucjonalnym i dużym instytucjom zabezpieczenie w handlu kryptowalutami, ponieważ chcą być pierwszymi, którzy wykorzystają nowy trend. Sprawdź Coinbase kontra Bybit: Która jest lepsza?
Zalety i wady handlu wysokoczęstotliwościowego
Oto niektóre zalety i wady handlu kryptowalutami o wysokiej częstotliwości.
1. Zalety: Szybkość i automatyzacja handlu
Nie musisz otwierać i zamykać transakcji samodzielnie. Cały proces jest zautomatyzowany, co zwiększa efektywność Twojego handlu. Algorytm wykonuje całą pracę za Ciebie; w ten sposób możesz zapewnić sobie większą efektywność i mniej emocjonalnych zakłóceń w swoim handlu. Sprawdź Czym jest psychologia handlu? I jak wpływa na handel kryptowalutami?
2. Zalety: Efektywność na rynkach płynnych i niepłynnych
Rynek płynny to rynek obrotu, na którym stosunkowo łatwo jest kupować lub sprzedawać duże ilości aktywów w dowolnym momencie podczas rozliczania transakcji, przy stosunkowo niskich opłatach transakcyjnych.
HFT to praktyczna metoda handlu zarówno na rynkach płynnych, jak i niepłynnych. Wynika to z faktu, że cała transakcja zazwyczaj odbywa się niemal natychmiastowo i nie ma zapotrzebowania na wysoką płynność rynku. Co więcej, pozwala ona użytkownikom wykorzystywać zmiany cen, zanim zostaną one w pełni odzwierciedlone w arkuszu zleceń.
3. Zalety: Zapewnia płynność na rynku.
Handel wysokoczęstotliwościowy może poprawić warunki rynkowe, ponieważ zazwyczaj obejmuje wiele transakcji. Zapewnia również stały dopływ płynności na rynek, pomagając utrzymać niskie ceny bid i ask.
4. Wady: Potencjalne ogromne straty
Strategia ta pokłada ogromną wiarę w algorytmach. Niestety, algorytmy są tak dobre, jak ich twórcy. Dlatego możesz stracić dużo pieniędzy lub cały swój bilans handlowy, jeśli w ich konstrukcji pojawi się jakikolwiek błąd.
5. Wady: widmo płynności
Płynność zapewniana przez tę metodę handlu jest kontrowersyjna, ponieważ szybko znika. Czas trwania transakcji HFT jest bardzo krótki, w związku z czym wielu traderów może nie być w stanie z niej skorzystać. W związku z tym można stwierdzić, że płynność zapewniana przez HFT nie jest zbyt korzystna dla rynku.
Czy przeciętny trader może zajmować się handlem wysokoczęstotliwościowym?
Handel wysokoczęstotliwościowy wymaga częstotliwości transakcji specyficznej dla dużych graczy rynkowych, co utrudnia codziennym traderom zawieranie transakcji. Wymagania obliczeniowe są wysokie. Do przeprowadzania transakcji potrzebne są wydajne komputery, które analizują i realizują duże transakcje w ciągu kilku sekund.
Niewielu traderów dysponuje środkami na zakup zaawansowanych technologicznie systemów, które usprawniają ich metodę handlu. Nie oznacza to jednak, że przeciętny trader nie może zaangażować się w żadną formę handlu algorytmicznego – istnieje wiele zautomatyzowanych strategii handlowych, które traderzy mogą nabyć za określoną cenę. Niektóre zautomatyzowane roboty handlowe są nawet zaprojektowane tak, aby ściśle współpracować z właściwą strategią handlu HFT. Różnica jest jednak zawsze wyraźna. Sprawdź Czym jest Automated Market Maker (AMM) w branży kryptowalut?
Handel wysokoczęstotliwościowy nie jest odpowiedni dla początkujących.
Handel wysokoczęstotliwościowy nie jest odpowiedni dla początkujących i nie jest grą dla amatorów. Sugerujemy, aby każdy początkujący trader zaczął od manualnych transakcji, zanim spróbuje handlu algorytmicznego lub automatycznego. Jeśli jednak nie masz czasu, aby nauczyć się handlować samodzielnie, wybór strategii automatycznych może być dobrym rozwiązaniem. Możesz również wypróbować handel społecznościowy kryptowalutami, który daje profesjonalistom możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi, a jednocześnie zapewnia Ci rozsądny poziom kontroli. Możesz sprawdzić już teraz. Czym są pule płynności kryptowalut? Dlaczego są tak ważne dla DeFi?
