Niezależnie od tego, jakim typem tradera jesteś, jaką preferujesz metodę analizy i jaką strategię stosujesz, musisz rozumieć akcję cenową, aby powiązać ją z różnymi wydarzeniami rynkowymi. Co więcej, praktycznie nie ma możliwości prawidłowego wykorzystania wskaźników technicznych bez umiejętności interpretacji informacji o cenie. Czym więc jest akcja cenowa i jak działa? Sprawdź. Na czym polega strategia inwestowania oparta na uśrednianiu kosztów dolara i jak ona działa?
Szybkie linki
Czym jest akcja cenowa?
Analiza cen to po prostu badanie ruchu cen rynkowych aktywów finansowych. Stanowi ona podstawę wszelkiej analizy technicznej, ponieważ analitycy techniczni wykorzystują historyczne i bieżące informacje o cenach do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.
Podczas handlu trader nie opiera się na ruchu cen ani wskaźnikach technicznych. Zamiast tego analizuje ruchy cen, aby uzyskać wystarczające informacje do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Podstawową zasadą tego systemu transakcyjnego jest przekonanie, że cena rynkowa nigdy się nie myli. Odzwierciedla ona wszystko, co dzieje się na rynku w danym momencie.
Krytycy uważają, że akcja cenowa ma charakter wysoce subiektywny, ponieważ różni inwestorzy mogą mieć jednocześnie odmienne poglądy na ten sam rynek. Na przykład, jeśli cena instrumentu bazowego zbliża się do pewnego ważnego poziomu oporu, jeden inwestor może kupić ten instrument z nadzieją, że osiągnie ten poziom, podczas gdy inny może czekać, aż cena odbije się od niego. Chociaż obaj inwestorzy mogą mieć rację, brak jasności co do tego, jak wykorzystywać okazje rynkowe, sprawia, że rynek przypomina grę w stado. Zwolennicy teorii błądzenia losowego uważają również, że nie da się przewidzieć, jak ceny zachowają się w przyszłości na rynkach finansowych, ponieważ są one z natury chaotyczne. Jest to jednak krytyka wszystkich rodzajów analiz. Zwolennicy tej teorii zazwyczaj inwestują w wysoce zdywersyfikowane portfele, aby zabezpieczyć się przed „losową” naturą ruchów cen rynkowych. Sprawdź Najlepsze portfele kryptowalutowe do przechowywania aktywów kryptowalutowych.
Popularne wykresy handlu akcjami cenowymi
Najpopularniejszymi wykresami służącymi do interpretacji aktywności cenowej są japoński wykres świecowy, wykres słupkowy i wykres liniowy.
Te wykresy są jak dane, które odczytujesz, aby zrozumieć, co dzieje się na rynku w danym momencie. Podróżując do danego kraju, jedną z rzeczy, które chcesz poznać, jest język (dialekty) używany tam, ponieważ tylko w ten sposób możesz zrozumieć, co mówią i odnieść się do tego, co robią. Typy wykresów można porównać do języków systemu wykresów finansowych. Zrozumienie dostarczanych przez nie informacji powie Ci wiele o rynku, a tym samym będzie podstawą do analizy ruchu cen.
1. Wykres świec japońskich
Japońskie wykresy świecowe składają się z formacji przypominających świece, przedstawionych przez korpus i knot. Korpus reprezentuje odległość między ceną otwarcia i zamknięcia, a knoty reprezentują wartości ekstremalne (maksimum i minimum). Ten wykres powstał w Japonii wiele lat temu, dlatego japońskie świece są również nazywane świecami japońskimi. Formacje te są najpopularniejszym sposobem wyrażania informacji o cenach na giełdach kryptowalut.
Wraz ze wzrostem i spadkiem ceny tworzą się różne formacje świecowe. Chociaż formacje te mogą wydawać się losowe, zazwyczaj wystarczają, aby dostarczyć inwestorom kryptowalutowym informacji potrzebnych do zrozumienia, co dzieje się na rynku.
Japońskie świece pokazują ceny otwarcia i zamknięcia rynku, a także maksimum i minimum dla danej sesji handlowej. Korpus świecy reprezentuje zakres cen między otwarciem a zamknięciem okresu handlowego. Zazwyczaj domyślnym ustawieniem jest czarna lub czerwona świeca, oznaczająca, że cena zamknęła się niżej niż na początku (świeca niedźwiedzia), oraz pusta biała lub zielona świeca, oznaczająca, że cena zamknęła się wyżej niż na początku (świeca byka).
Świeca pokazuje najwyższą, najniższą i najniższą cenę zamknięcia kryptowaluty w danym okresie. Cena otwarcia to cena, po której pojawia się świeca na początku sesji handlowej. Cena zamknięcia to zazwyczaj ostatnia cena notowana przed pojawieniem się kolejnej świecy. Najwyższa i najniższa cena reprezentują najwyższą i najniższą cenę notowaną podczas sesji handlowej. Długość lub krótkość korpusów i knotów świec tworzą różne kształty, tworząc formacje, które są interpretowane na różne sposoby.
2. Wykres słupkowy
Jak sama nazwa wskazuje, typ wykresu odzwierciedlają słupki. Wykres słupkowy to zbiór słupków cenowych, z których każdy przedstawia ruchy cen i aktywność w danym okresie. Słupek wyświetla również najwyższy i najniższy osiągnięty poziom cen, a także cenę otwarcia i zamknięcia dla wybranego okresu.
Cena otwarcia jest wskazywana poziomym paskiem po lewej stronie linii pionowej, a cena zamknięcia – poziomym paskiem po prawej stronie. Górna część pionowego paska wskazuje najwyższą cenę, jaka kiedykolwiek została osiągnięta, a dolna – najniższą.
3. Wykres liniowy
Wykres liniowy łączy serię danych cenowych liniami. Pokazuje zmiany rynkowe w czasie, rysując linię od jednej ceny zamknięcia do kolejnej. Wykresy liniowe pomagają przezwyciężyć zniekształcenia rynku i zidentyfikować kluczowe obszary wsparcia i oporu, ułatwiając ich identyfikację.
Główną wadą wykresów liniowych jest to, że w porównaniu z innymi typami wykresów mogą one nie dostarczać wystarczającej ilości informacji do dziennego handlu na rynku.
Czy w tradingu opartym na analizie cen wykorzystywane są wskaźniki techniczne?
Teraz, gdy znamy i rozumiemy ruch cen, ważnym pytaniem jest, czy można go używać w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi.
Interaktywny wykres cen
Niektórzy traderzy stosujący strategię price action uważają, że korzystanie z jakichkolwiek wskaźników technicznych w analizie jest stratą czasu, ponieważ cena dostarcza im wszystkich potrzebnych informacji. Na przykład, interaktywny trader stosujący strategię price action może preferować składanie zleceń stop poniżej wsparcia widocznego na wykresie i realizację zysków poniżej kluczowego oporu, zamiast korzystać z jakiegokolwiek wskaźnika, aby określić, gdzie je umieścić.
Poza tym, że uważają wskaźniki techniczne za zbędne, uważają również, że reagują one na cenę, a informacje, które dostarczają, są wyłącznie funkcją ceny. Z tego powodu wskaźniki nie zawsze dostarczają najlepszych danych rynkowych. Reagują na cenę z opóźnieniem i często dezorientują traderów opartych na analizie cen, komplikując proces podejmowania decyzji. Sprawdź Czym jest psychologia handlu? I jak wpływa na handel kryptowalutami?
Wskaźniki techniczne wspomagające handel i konwergencję
Z drugiej strony, niektórzy traderzy wykorzystujący Price Action wykorzystują wskaźniki techniczne jako punkty zbieżności dla swoich strategii. Na przykład, niektórzy wykorzystują średnie kroczące, zwłaszcza wykładniczą średnią kroczącą (EMA), ponieważ reaguje ona szybciej na ostatnie ruchy cenowe niż prosta średnia krocząca (SMA), aby identyfikować punkty zbieżności dla wsparcia cenowego. Te punkty zbieżności służą jako dodatkowe potwierdzenie wejścia i wyjścia z transakcji.
Kolejnym wskaźnikiem, który wielu traderów wykorzystujących analizę cen akcji (price action) uważa za przydatny, jest średni zakres rzeczywisty (ATR). Jest to wskaźnik zmienności, który pokazuje, o ile średnio zmienia się cena danego aktywa w danym okresie, zazwyczaj dziennym. Wskaźnik ten pomaga przewidzieć, o ile wzrośnie cena danego aktywa w danym okresie, co pozwala traderom określić, gdzie umieścić zlecenia stop-loss i take-profit.
Trader Price Action, który wykorzystuje wskaźniki techniczne jedynie jako formę wsparcia lub konwergencji, nie opiera na nich swoich strategii. Sprawdź Wyjaśnienie podstawowych typów zleceń stosowanych w handlu kryptowalutami.
Potrzeba narzędzi technicznych
Chociaż trading oparty na analizie cen (price action) polega na czytaniu wykresów cenowych, wykorzystuje on również narzędzia techniczne do analizy. Traderzy wykorzystują te narzędzia do analizy i tworzenia wykresów formacji. Niektóre z wykorzystywanych narzędzi to:
- Narzędzia linii trendu: linia trendu, linia pozioma, promień poziomy, strzałka, linia informacyjna itp.
- Narzędzia Ganna i Fibonacciego: zniesienie Fibonacciego, rozszerzenie Fibonacciego, współczynniki zniesienia, rozszerzenie itp.
- Kształty geometryczne: prostokąty, koła, trójkąty itp.
- Narzędzia prognozowania i pomiaru: pozycja długa, pozycja krótka, przedział czasowy, przedział cenowy itp.
Narzędzia te pomagają uprościć i usprawnić analizę cen. Na przykład, wielu traderów używa linii poziomych i prostokątów, aby lepiej uwidocznić obszary wsparcia i oporu. Jak pokazuje poniższy obrazek, prostokąty uwidaczniają obszary wsparcia i oporu cenowego, pomagając traderom określić, gdzie umieścić pozycje wejścia i wyjścia.
Narzędzia Fibonacciego i Ganna ujawniają pewne ukryte wsparcia i opory cenowe.
Istnieje wiele sposobów interpretacji ruchu cen.
Interpretacje różnych formacji cenowych są subiektywne. Chociaż wykresy świecowe ilustrują sytuację na rynku i są dostępne dla wszystkich traderów w ten sam sposób, to sposób ich interpretacji zależy od indywidualnych preferencji, strategii i doświadczenia tradera.
W zależności od strategii, formacja cenowa, którą jeden trader interpretuje jako sygnał wejścia, może być sygnałem wyjścia dla innego. Ponadto, trader z wieloletnim doświadczeniem w tradingu price action prawdopodobnie lepiej zinterpretuje wykres cenowy niż nowicjusz, który rozumie, co mówi rynek.
Wreszcie, żadna metoda handlowa nie gwarantuje stałych zysków. Dlatego zawsze pamiętaj o handlu z odpowiednim planem handlowym i wdrażaniu praktyk zarządzania ryzykiem. Możesz teraz sprawdzić Inwestowanie a handel kryptowalutami: co jest dla Ciebie odpowiednie?
